வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கங்களைப் பதிவேற்றுதல்

சில கிளிக்களில் உங்கள் வங்கி பரிவர்த்தனைகளை இறக்குமதி செய்யவும்

Officaid-ல் வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கங்களைப் பதிவேற்றுவது எளிதானது. உங்கள் கோப்பைப் பதிவேற்றி, நெடுவரிசைகளை சரியான புலங்களுக்குப் பொருத்தி, இறக்குமதி செய்வதற்கு முன் உங்கள் தரவை முன்னோட்டமாகப் பாருங்கள். Officaid முடிவுகளை நேரலை காட்டுகிறது, எனவே எல்லாம் சரியாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தலாம்.

ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வடிவங்கள்

Officaid CSV மற்றும் Excel (.xls அல்லது .xlsx) கோப்புகளை ஏற்கிறது. பெரும்பாலான வங்கிகள் தங்கள் ஆன்லைன் வங்கி முகப்பு வழியாக இந்த வடிவங்களில் உங்கள் கணக்குப் பதிவிறக்கங்களைப் பதிவிறக்க அனுமதிக்கின்றன.

உங்கள் வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கத்தைப் பதிவேற்றும் முறை

1. 1 Finance → Accounts சென்று, பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவேற்ற விரும்பும் கணக்கைக் கிளிக் செய்யவும்
2. 2 பரிவர்த்தனைகள் தாவலைக் கிளிக் செய்யவும்
3. 3 வலது மேல் மூலையில் உள்ள + பரிவர்த்தனைகளைப் பதிவேற்று ஐக் கிளிக் செய்யவும். பதிவேற்றம் தனிப்பட்ட பக்கத்தில் திறக்கப்படும்
4. 4 வங்கி கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் ஐக் கிளிக் செய்து உங்கள் வங்கி கணக்குப் பதிவிறக்கக் கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
5. 5 உங்கள் வங்கி கோப்பிலிருந்து நெடுவரிசைகளைப் பொருத்துங்கள் கீழே, உங்கள் கோப்பிலிருந்து உள்ள நெடுவரிசைகளை Officaid-இல் உள்ள தொடர்புடைய புலங்களுக்குப் பொருத்துங்கள்
6. 6 தரவு சரியாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்த முன்னோட்ட அட்டவணையைப் பாருங்கள்
7. 7 உங்கள் பரிவர்த்தனைகளை இறக்குமதி செய்து கணக்கிற்குத் திரும்ப தரவைச் சேர் ஐக் கிளிக் செய்யவும்

உங்கள் நெடுவரிசைகளைப் பொருத்துதல்

உங்கள் கோப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, Officaid உங்கள் வங்கி கோப்பிலிருந்து நெடுவரிசைகளைப் பொருத்துங்கள் என்று காட்டுகிறது, ஒவ்வொரு புலத்திற்கும் ஒரு திரும்பும் பட்டியல் உடன்:

• தேதி - பரிவர்த்தனை தேதி
• விளக்கம் - முக்கிய பரிவர்த்தனை விளக்கம்
• குறிப்புகள் - கூடுதல் விவரங்கள் அல்லது குறிப்பு எண்கள்
• கிரெடிட்/தொகைப்படுத்தல் - உங்கள் கணக்கிற்கு வரும் பணம்
• டெபிட்/பணம் எடுத்தல் - உங்கள் கணக்கிலிருந்து செல்லும் பணம்
• இருப்பு - ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையின் பிறகும் ஓடும் இருப்பு
• தொகை (+ உள்ளீடு / - வெளியீடு) - தனித்தனி கிரெடிட் மற்றும் டெபிட் நெடுவரிசைகளுக்குப் பதிலாக, ஒரு குறியீடு (plus/minus) கொண்ட தொகை நெடுவரிசை உள்ள கோப்புகளுக்கு
• பற்று / வரவு குறியீடு (DR / CR) - ஒவ்வொரு தொகையையும் DR அல்லது CR என்று குறிக்கும் கோப்புகளுக்கு

Officaid உங்கள் கோப்பின் தலைப்புகளைப் பார்த்து நெடுவரிசைகளைக் கண்டறிகிறது மற்றும் அவற்றை முன்னதாகத் தேர்ந்தெடுக்கிறது. உங்கள் கோப்பில் ஒரு குறியீடு கொண்ட தொகை நெடுவரிசை மட்டுமே இருந்தால், அதை அங்கே இணைத்து, Credit/Deposit மற்றும் Debit/Withdrawal நெடுவரிசைகளைக் காலியாக விடவும்: 12.50 போன்ற தொகை வரவாக (பணம் வரவு) இறக்குமதி செய்யப்படும், -3.40 போன்ற தொகை 3.40 செலவாக (பணம் செலவு) இறக்குமதி செய்யப்படும்.

உங்கள் கோப்பில் ஒரு தொகை நெடுவரிசையும், DR அல்லது CR என்று குறிக்கும் தனி நெடுவரிசையும் இருந்தால், இரண்டையும் இணைக்கவும்: தொகையை தொகை (+ உள்ளீடு / - வெளியீடு)-க்கு, DR/CR நெடுவரிசையை பற்று / வரவு குறியீடு (DR / CR)-க்கு. DR வரிசைகள் டெபிட்/பணம் எடுத்தல் ஆகவும், CR வரிசைகள் கிரெடிட்/தொகைப்படுத்தல் ஆகவும் இறக்குமதி செய்யப்படும்: 4.20 DR என்பது 4.20 டெபிட்டாகவும், 1.10 CR என்பது 1.10 கிரெடிட்டாகவும் இறக்குமதி செய்யப்படும்.

நெடுவரிசைகளின் கீழே, கோப்பு எப்படி எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதையும் Officaid-க்குக் கூறலாம்: தேதி வரிசை (நாள்/மாதம்/ஆண்டு அல்லது மாதம்/நாள்/ஆண்டு), தசமக் குறி, நெடுவரிசைகள் எதனால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் வரிசைத் தலைப்பு. அவற்றின் கீழே உள்ள "Read as: ..." வரி, Officaid உங்கள் கோப்பை எப்படி படிக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது, எடுத்துக்காட்டாக "columns separated by , · amounts written as 1,234.56".

எந்த வங்கியிலிருந்தும் அல்லது நாட்டிலிருந்தும் கோப்புகள்

கோப்பைத் தயார் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. Officaid பின்வருவனவற்றைக் கண்டறியும்:

• கோப்பின் உரை ஊடாக்கம் (text encoding)
• நெடுவரிசை பிரிப்பான்: காமா, செமிகோலன், டேப் அல்லது செங்குத்துக் கோடு
• தலைப்பு வரி, உங்கள் வங்கி அதற்கு மேலே வைக்கும் தொடக்க வரிசைகளைத் தவிர்க்கும்
• மொத்தம் அல்லது கீழ் வரிசைகள் (footer lines), இவை தவிர்க்கப்படும்
• ஆங்கிலம், துருக்கிய மொழி, மலாய், இந்தோனேசியன் மற்றும் எளிய சீன மொழிகளில் உள்ள நெடுவரிசை பெயர்கள்

05 Oct 2026 போன்ற தேதிகள் அப்படியே படிக்கப்படும். தேதிகள் வரிசையைக் காட்டவில்லை என்றால் (05/10/2026 என்பது 5 அக்டோபர் அல்லது 10 மே ஆக இருக்கலாம்), உங்கள் நிறுவனத்தின் நாடு முடிவு செய்யும்: சிங்கப்பூருக்கு, நாள் / மாதம் / ஆண்டு. இதைச் செய்தபோது பக்கம் உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும், எனவே முன்னோட்டத்தில் சில வரிசைகளைச் சரிபார்க்கவும்.

Officaid உங்கள் கோப்பைப் பற்றி எவ்வளவு உறுதியாக உள்ளது என்பது அடுத்த கட்டத்தைத் தீர்மானிக்கும்:

• உறுதியாக உள்ளது - நெடுவரிசைகள் உங்களுக்காக இணைக்கப்படுகின்றன. அவற்றையும் முன்னோட்டத்தையும் சரிபார்த்து, தரவைச் சேர் ஐக் கிளிக் செய்யவும்
• குறைவான உறுதி - Add Data-ஐக் கிளிக் செய்யும் முன் நான் நெடுவரிசைகளையும் முன்னோட்டத்தையும் சரிபார்த்தேன் என்பதைக் குறிக்கவும்
• கோப்பைப் படிக்க முடியவில்லை - பக்கம் "We do not have this file format in our knowledge base yet..." என்று காட்டுகிறது. தேதி மற்றும் தொகை நெடுவரிசைகளை நீங்களே இணைக்கவும், அல்லது Send to Officaid-ஐக் கிளிக் செய்யவும்

எதுவும் அனுப்பப்படும் முன், Send to Officaid என்ன அனுப்பப்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது: நெடுவரிசை பெயர்கள் மற்றும் உங்கள் கோப்பின் முதல் 5 வரிசைகள் வரை. அவற்றை Officaid குழு மட்டுமே பார்க்கிறது, மற்றும் வடிவம் சேர்க்கப்பட்டவுடன் அவை நீக்கப்படும். உங்கள் கோப்பு வடிவம் ஆதரிக்கப்படும்போது உங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பு கிடைக்கும்.

எந்த நெடுவரிசையைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று உறுதியாக இல்லை? ஒரு புலத்தை மட்டும் இணைத்தால் போதும், Officaid உடனடியாக தரவு முன்னோட்டத்தைக் காட்டும். இது உங்களுக்கு இணைப்பைக் காட்சிப்படுத்தவும், சரியான நெடுவரிசையைத் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறீர்களா என்று உறுதிப்படுத்தவும் உதவும்.

Officaid உங்கள் தேர்வுகளை நினைவில் கொள்கிறது. முதல் முறையாக ஒரு கோப்பையைப் பதிவேற்றும்போது, பக்கம் இவ்வாறு கூறுகிறது: "நெடுவரிசைகள் அவற்றின் பெயர்களின்படி பொருத்தப்படுகின்றன. தரவைச் சேர்க்கும் முன் அவற்றைச் சரிபார்க்கவும்; அடுத்த முறை இதுபோன்ற கோப்பைப் பதிவேற்றினால், அதே முறையில் பொருத்தப்படும்." அடுத்த முறை இதுபோன்ற ஒரு கோப்பையைப் பதிவேற்றும்போது, பக்கம் இவ்வாறு கூறுகிறது: "நெடுவரிசைகள் உங்கள் கடைசி இறக்குமதியில் இருந்தபடி பொருத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றை மாற்றலாம்." நீங்கள் கைமுறையாக மாற்றிய ஒரு நெடுவரிசை, எடுத்துக்காட்டாக இருப்பு, அதுவும் நினைவில் வைக்கப்படும்.

உங்கள் தரவை முன்னோட்டம் காணுதல்

ஒவ்வொரு புலத்தையும் இணைக்கும்போது, திரையின் கீழ் உள்ள முன்னோட்ட அட்டவணை உங்கள் தரவு எப்படி தோன்றும் என்பதைக் காட்டும்படி புதுப்பிக்கிறது. தரவைச் சேர் என்பதைக் கிளிக் செய்யும் முன், எல்லாம் சரியாகத் தெரிகிறதா என்று சரிபார்க்க ஒரு சிறிது நேரம் எடுக்கவும்.

இவற்றைச் சரிபார்க்கவும்:

• தேதிகள் சரியான வடிவத்தில் காட்டப்படுகின்றன
• விளக்கங்கள் மற்றும் குறிப்புகள் சரியான நெடுவரிசைகளில் உள்ளன
• தொகைகள் சரியான டெபிட் அல்லது கிரெடிட் நெடுவரிசையின் கீழ் தோன்றுகின்றன
• இருப்பு நெடுவரிசை துல்லியமான ஓட்ட மொத்தங்களைக் காட்டுகிறது

புதிய தொடக்கம்

தவறு செய்தீர்களா அல்லது தவறான கோப்பையைத் தேர்ந்தெடுத்தீர்களா? எல்லாவற்றையும் நீக்கி பதிவேற்ற செயல்முறையை மீண்டும் தொடங்க மீள ஏற்றவும் என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். இது உங்களுக்கு வேறு ஒரு கோப்பையைத் தேர்ந்தெடுக்க அல்லது எந்த மீதமான தரவும் இல்லாமல் உங்கள் நெடுவரிசை இணைப்புகளை மீண்டும் செய்ய அனுமதிக்கிறது.

பதிவேற்றத்திற்குப் பிறகு

உங்கள் தரவு சேர்க்கப்பட்டவுடன், உங்கள் பரிவர்த்தனைகள் பரிவர்த்தனைகள் டேபில் பட்டியலிடப்படும். ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் தேதி, விளக்கம், டெபிட்/விலக்கல் தொகை, கிரெடிட்/தொகைப்படுத்தல் தொகை, மற்றும் அது ஒப்பீடு செய்யப்பட்டதா என்பதைக் காட்டும்.

உங்கள் வங்கி பரிவர்த்தனைகள் இப்போது Officaid-இல் இருப்பதால், உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட விலைப்பட்டியல்கள், செலவுகள் மற்றும் மற்ற பதிவுகளுடன் அவற்றைப் பொருத்தத் தொடங்க தயாராக உள்ளீர்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

அடுத்தது என்ன?

இப்போது உங்கள் வங்கி பரிவர்த்தனைகள் பதிவேற்றப்பட்டதால், அவற்றை உங்கள் பதிவுகளுடன் பொருத்தும் நேரம் வந்துவிட்டது:

• பரிவர்த்தனைகளைப் பொருத்துதல் - வங்கி பதிவுகளை உங்கள் Officaid பதிவுகளுடன் எப்படிப் பொருத்துவது என்பதைக் கற்றுக்கொள்ளவும்
• தவறுகளைக் கையாள - பதிவுகள் பொருந்தாதபோது என்ன செய்வது
• டெபிட் மற்றும் கிரெடிட் என்றால் என்ன - டெபிட்கள் மற்றும் கிரெடிட்கள் எப்படிச் செயல்படுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ளவும்