Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Kewangan

Penyelarasan

Muat Naik Penyata Bank

Import fail CSV atau Excel penyata bank ke dalam Officaid: padankan lajur, pratonton baris dan tambahkan ke akaun anda, sedia untuk dipadankan.

Import transaksi bank anda dalam beberapa klik sahaja

Muat naik penyata bank di Officaid adalah mudah dan ringkas. Hanya muat naik fail anda, padankan lajur ke medan yang betul, dan pratonton data anda sebelum import. Officaid menunjukkan hasil secara masa nyata, jadi anda boleh yakin segalanya kelihatan betul.

Belum cipta akaun bank anda? Ketahui caranya dalam Menambah Akaun Bank, Kad Kredit, atau Tunai.

Format Fail Disokong

Officaid menerima fail CSV dan Excel (.xls atau .xlsx). Kebanyakan bank membolehkan anda muat turun penyata dalam salah satu format ini daripada portal perbankan dalam talian mereka.

Muat naik fail padanan bayaran keluar Itemised Stripe (CSV) sebagai gantinya? Officaid mengiktirafnya, melangkau padanan lajur dan membuka panel Fail bayaran keluar Stripe. Fail ini bukan penyata bank, jadi ia tidak ditambah sebagai baris penyata. Lihat Memadankan Bayaran Keluar Stripe.
Semasa memuat turun penyata anda, cari pilihan seperti "Eksport ke CSV", "Eksport ke Excel", atau "Eksport transaksi". Jika bank anda hanya menawarkan fail PDF, anda mungkin perlu menukarnya kepada CSV atau Excel terlebih dahulu.

Cara Muat Naik Penyata Bank Anda

  1. 1 Pergi ke Kewangan → Akaun dan klik pada akaun yang ingin anda muat naik transaksinya
  2. 2 Klik pada tab Transaksi
  3. 3 Klik + Muat Naik Transaksi di penjuru kanan atas. Muat naik dibuka pada halaman tersendiri
  4. 4 Klik Pilih Fail Bank dan pilih fail penyata bank anda
  5. 5 Di bawah Padankan lajur dari fail Bank anda, padankan lajur dari fail anda ke medan yang sepadan di Officaid
  6. 6 Semak jadual pratonton untuk memastikan data kelihatan betul
  7. 7 Klik Tambah Data untuk import transaksi anda dan kembali ke akaun

Memadankan Lajur Anda

Setelah anda memilih fail anda, Officaid menunjukkan Padankan lajur dari fail Bank anda, dengan senarai turun untuk setiap medan berikut:

  • Tarikh - Tarikh transaksi
  • Penerangan - Penerangan utama transaksi
  • Nota - Butiran tambahan atau nombor rujukan
  • Kredit/Deposit - Duit masuk ke akaun anda
  • Debit/Penarikan - Duit keluar dari akaun anda
  • Baki - Baki berjalan selepas setiap transaksi
  • Jumlah (+ masuk / - keluar) - Untuk fail dengan satu lajur jumlah bertanda bukannya lajur kredit dan debit berasingan
  • Penunjuk Debit / Kredit (DR / CR) - Untuk fail yang menanda setiap jumlah dengan DR atau CR

Officaid meneka lajur daripada tajuk fail anda dan prapilihnya. Apabila fail anda mempunyai satu lajur Jumlah bertanda, padankan di situ dan biarkan Kredit/Deposit dan Debit/Penarikan kosong: jumlah seperti 12.50 diimport sebagai kredit (duit masuk) dan -3.40 sebagai debit 3.40 (duit keluar).

Apabila fail anda mempunyai satu lajur Jumlah dan lajur berasingan yang menyatakan DR atau CR, padankan kedua-duanya: jumlah kepada Jumlah (+ masuk / - keluar) dan lajur DR/CR kepada Penunjuk Debit / Kredit (DR / CR). Baris DR diimport sebagai Debit/Penarikan dan baris CR sebagai Kredit/Deposit: 4.20 DR diimport sebagai debit 4.20 dan 1.10 CR sebagai kredit 1.10.

Di bawah lajur, anda juga boleh memberitahu Officaid bagaimana fail ditulis: Susunan Tarikh (Hari/Bulan/Tahun atau Bulan/Hari/Tahun), Tanda perpuluhan, Lajur dipisahkan oleh dan Tajuk pada baris. Baris "Baca sebagai: ..." di bawahnya menunjukkan bagaimana Officaid membaca fail anda, contohnya "lajur dipisahkan oleh , · jumlah ditulis sebagai 1,234.56".

Fail Dari Mana-mana Bank atau Negara

Anda tidak perlu menyediakan fail. Officaid akan menentukan:

  • Penkodan teks fail
  • Pemisah lajur: koma, titik koma, tab atau bar menegak
  • Baris tajuk, dengan melangkau baris pembukaan yang diletakkan oleh bank anda di atasnya
  • Baris jumlah atau footer, yang akan dikesampingkan
  • Nama lajur dalam bahasa Inggeris, Turki, Melayu, Indonesia dan Cina ringkas

Tarikh seperti 05 Okt 2026 dibaca seperti apa adanya. Apabila tarikh tidak menunjukkan susunan (05/10/2026 boleh jadi 5 Oktober atau 10 Mei), negara syarikat anda menentukan: untuk Singapura, hari / bulan / tahun. Halaman memberitahu anda apabila ini dilakukan, jadi semak beberapa baris dalam pratonton.

Sejauh mana Officaid yakin tentang fail anda menentukan apa yang berlaku seterusnya:

  • Yakin - Lajur dipadankan untuk anda. Semak lajur dan pratonton, kemudian klik Tambah Data
  • Kurang yakin - Tandakan Saya telah memeriksa lajur dan pratonton sebelum anda klik Tambah Data
  • Tidak dapat membaca fail - Mesej menyatakan "Kami belum mempunyai format fail ini dalam pangkalan pengetahuan kami...". Padankan lajur Tarikh dan jumlah sendiri, atau klik Hantar ke Officaid

Sebelum apa-apa dihantar, Hantar ke Officaid menunjukkan apa yang dihantar: nama lajur dan maksimum 5 baris pertama fail anda. Hanya pasukan Officaid melihatnya, dan ia akan dipadam setelah format ditambah. Anda akan menerima pemberitahuan apabila format fail anda disokong.

Tidak pasti lajur mana yang perlu dipilih? Cukup padankan satu medan dan Officaid akan terus menunjukkan pratonton data. Ini membantu anda memvisualisasikan pemadanan dan mengesahkan bahawa anda telah memilih lajur yang betul.

Officaid mengingati pilihan anda. Pada kali pertama anda memuat naik fail, halaman akan memaparkan: "Lajur dipadankan berdasarkan nama. Semak sebelum anda menambah data; fail seterusnya seperti ini akan dipadankan dengan cara yang sama." Pada kali seterusnya anda memuat naik fail seperti itu, halaman akan memaparkan: "Lajur dipadankan seperti import terakhir anda untuk fail ini. Anda boleh mengubahnya." Lajur yang anda ubah secara manual, seperti Baki, juga akan diingati.

Semak Baki pada muat naik pertama anda: andaian mungkin meninggalkannya pada Pilih.
Penting untuk memetakan jumlah (Debit/Withdrawal dan Credit/Deposit, atau satu Jumlah) dan Baki dengan betul. Ini penting untuk padanan yang tepat.
Tidak pasti apa maksud debit dan kredit? Lihat Apa itu Debit dan Kredit untuk penjelasan yang mudah.

Pratonton Data Anda

Semasa anda memetakan setiap medan, jadual pratonton di bahagian bawah skrin akan dikemas kini untuk menunjukkan bagaimana data anda akan kelihatan. Luangkan masa untuk semak ini sebelum mengklik Tambah Data untuk memastikan semuanya kelihatan betul.

Semak bahawa:

  • Tarikh dipaparkan dalam format yang betul
  • Penerangan dan nota berada dalam lajur yang betul
  • Jumlah muncul di bawah lajur debit atau kredit yang betul
  • Lajur baki menunjukkan jumlah berjalan yang tepat
Semak data anda sekali lagi sebelum menambahnya. Jika transaksi diimport secara salah, anda perlu memadamkannya secara manual dan memuat naik semula.

Memulakan Semula

Buat kesilapan atau memilih fail yang salah? Klik Muat Semula untuk mengosongkan semuanya dan memulakan proses muat naik semula. Ini membolehkan anda memilih fail yang berbeza atau membuat semula pemetaan lajur anda tanpa sebarang data yang tinggal.

Selepas Muat Naik

Setelah data anda ditambah, anda akan melihat transaksi anda disenaraikan dalam tab Transaksi. Setiap transaksi menunjukkan tarikh, penerangan, jumlah debit/penarikan, jumlah kredit/deposit, dan sama ada ia telah dipadankan.

Dengan transaksi bank anda kini dalam Officaid, anda bersedia untuk memulakan padanan dengan invois, perbelanjaan, dan entri lain yang direkodkan.

Pada tab Padankan, Baki Penyata (diselaraskan) ialah baki pembukaan ditambah baris yang telah anda padankan setakat ini. Ia meningkat apabila anda memadankan setiap baris.

Soalan Lazim

Anda boleh muat naik satu fail pada satu masa. Jika anda mempunyai penyata untuk beberapa bulan, anda boleh muat naik satu demi satu, dan transaksi akan ditambah ke akaun anda.

Tiada masalah. Skrin pemetaan membolehkan anda memadankan mana-mana nama lajur dari fail anda dengan medan Officaid. Cukup pilih lajur yang betul dari senarai turun untuk setiap medan.

Ya, selagi baris tersebut belum dipadankan. Dalam tab Transaksi, klik baris untuk membuka Butiran Transaksi, klik Buang Transaksi, kemudian klik Ya di tetingkap Sahkan ("Adakah anda pasti?"). Lebih mudah untuk semak semula data anda sebelum import berbanding membuang baris satu demi satu.

Apa Seterusnya?

Sekarang transaksi bank anda telah dimuat naik, tiba masanya untuk memadankannya dengan rekod anda:

  • Memadankan Transaksi - Belajar cara memadankan entri bank dengan rekod Officaid anda
  • Mengurus Perbezaan - Apa yang perlu dilakukan apabila rekod tidak sepadan
  • Apa itu Debit dan Kredit - Fahami cara debit dan kredit berfungsi
padanan penyata bank csv muat naik transaksi