只需几步即可导入银行交易
在 Officaid 中上传银行对账单非常简单。只需上传文件，将列映射到正确的字段，并在导入前预览数据。Officaid 会实时显示结果，确保一切无误。
支持的文件格式
Officaid 接受 CSV 和 Excel (.xls 或 .xlsx) 文件。大多数银行允许您从网上银行门户下载这些格式的对账单。
如何上传银行对账单
- 1 前往 Finance → Accounts，点击您想要上传交易的账户
- 2 点击 交易 选项卡
- 3 点击右上角的 + 上传交易。上传页面将单独打开
- 4 点击 选择银行文件 并选择您的银行对账单文件
- 5 在 匹配银行文件中的列 下方，将文件中的列映射到 Officaid 中对应的字段
- 6 查看预览表格，确保数据正确
- 7 点击 添加数据 以导入您的交易并返回账户
映射您的列
选择文件后，Officaid 会显示 匹配银行文件中的列，并为以下每个字段提供下拉菜单：
- 日期 - 交易日期
- 描述 - 主要交易描述
- 备注 - 额外详情或参考编号
- 贷方/存入 - 进入您账户的资金
- 借方/取出 - 离开您账户的资金
- 余额 - 每笔交易后的累计余额
- 金额（+ 进 / - 出） - 适用于只有一个带符号金额列，而非分开的贷方和借方列的文件
- 借/贷指示符 (DR / CR) - 适用于用 DR 或 CR 标记每个金额的文件
Officaid 会根据文件表头猜测列并预先选中。如果文件只有一个带符号的金额列，请将其映射到该处，并留空贷方/存入和借方/提取：例如 12.50 将作为贷方（流入）导入，-3.40 将作为 3.40 的借方（流出）导入。
如果文件有一个金额列和一个单独的 DR 或 CR 列，请同时映射两者：将金额映射到金额（+ 进 / - 出），将 DR/CR 列映射到借/贷指示符 (DR / CR)。DR 行将作为借方/提取导入，CR 行作为贷方/存入导入：4.20 DR 将作为 4.20 的借方导入，1.10 CR 作为 1.10 的贷方导入。
在列下方，您还可以告诉 Officaid 文件的书写方式：日期顺序（日/月/年 或 月/日/年）、小数点符号、列分隔符 和 表头位于第。下方的“读取方式：...”行显示 Officaid 如何读取您的文件，例如“列分隔符为 , · 金额书写为 1,234.56”。
来自任何银行或国家的文件
您无需准备文件。Officaid 会自动识别：
- 文件的文本编码
- 列分隔符：逗号、分号、制表符或竖线
- 表头行，跳过银行放在上方的开头行
- 总计或页脚行，这些将被排除
- 英语、土耳其语、马来语、印尼语和简体中文的列名
如 05 Oct 2026 这样的日期将按原样读取。当日期未显示顺序时（05/10/2026 可能是 10月5日 或 5月10日），由您公司的国家决定：对于新加坡，为日 / 月 / 年。页面会告知您何时执行了此操作，因此请在预览中检查几行。
Officaid 对您文件的确定程度决定了接下来的操作：
- 确定 - 列已为您匹配。请检查它们和预览，然后点击 添加数据
- 不太确定 - 在点击 添加数据 之前，请勾选 我已检查列和预览
- 无法读取文件 - 页面显示“我们的知识库中还没有这种文件格式...”。请自行匹配日期和金额列，或点击 发送给 Officaid
在发送任何内容之前，发送给 Officaid 会显示发送的内容：列名以及您文件的前 5 行（最多）。只有 Officaid 团队可以看到它们，并在添加格式后删除。当您的文件格式受支持时，您会收到通知。
不确定该选择哪一列？只需映射一个字段，Officaid 就会立即显示数据预览。这有助于您直观地查看映射情况，并确认已选择正确的列。
Officaid 会记住您的选择。首次上传文件时，页面会提示：“列已根据名称自动匹配。请在添加数据前检查；下次上传类似文件时，将沿用此匹配方式。” 下次上传类似文件时，页面会提示：“列已按照您上次导入该文件的设置进行匹配。您可以随时修改。” 您手动更改过的列（例如 余额）也会被记住。
预览您的数据
随着您映射每个字段，屏幕底部的预览表格会实时更新，展示数据最终呈现的样子。在点击 添加数据 之前，请花点时间检查，确保一切无误。
请检查：
- 日期是否以正确的格式显示
- 描述和备注是否位于正确的列中
- 金额是否显示在正确的借方或贷方列下
- 余额列是否显示准确的累计总额
重新开始
选错了文件或操作有误？点击 重新加载 即可清除所有内容并重新开始上传流程。这样您可以选择其他文件或重新进行列映射，且不会残留旧数据。
上传后
数据添加完成后，您将在 交易 标签页中看到交易列表。每笔交易都会显示日期、描述、借方/支出金额、贷方/收入金额，以及是否已对账。
现在您的银行交易已导入 Officaid，您可以开始将它们与已记录的发票、费用及其他条目进行匹配了。
常见问题
每次只能上传一个文件。如果您有多个月份的对账单，可以依次上传，交易记录会添加到您的账户中。
没问题。映射界面允许您将文件中的任意列名与 Officaid 的字段进行匹配。只需为每个字段从下拉菜单中选择正确的列即可。
可以，只要该行未对账。在“交易”选项卡中，点击该行打开交易详情，点击删除交易，然后在确认窗口（“您确定吗？”）中点击是。在导入前仔细检查数据比逐行删除更容易。
接下来做什么？
既然您的银行交易已上传，现在是将它们与您的记录进行匹配的时候了：