Utama
Officaid

Pusat Bantuan

Kewangan

Akaun

Navigasi Akaun Anda

Pelajari cara menggunakan tab Gambaran Keseluruhan, Padankan, dan Transaksi untuk menguruskan akaun anda di Officaid.

Semua yang anda perlukan, disusun dalam tiga tab

Setelah anda mencipta akaun di Officaid, anda boleh klik padanya untuk melihat butiran. Akaun Perniagaan mempunyai tiga tab: Gambaran Keseluruhan, Padankan, dan Transaksi. Akaun Peribadi (akaun bank dengan mod Perniagaan dimatikan, atau akaun tunai) hanya menunjukkan tab Gambaran Keseluruhan kerana ia tidak memerlukan padanan.

Tab Gambaran Keseluruhan

Tab Gambaran Keseluruhan ialah papan pemuka akaun anda. Ia memaparkan baki semasa anda dan carta yang menunjukkan perubahan baki anda dari semasa ke semasa.

Di sebelah kanan, anda akan menemui Tindakan Pantas untuk tugas-tugas biasa:

  • Sunting Akaun - Kemas kini butiran akaun seperti nama, bank, atau penerangan
  • Tambah Pindahan Dalaman - Rekod pergerakan wang antara akaun anda
  • Padankan - Padankan rekod anda dengan penyata bank (akaun perniagaan sahaja)
  • Muat Naik Transaksi - Import transaksi dari fail (akaun perniagaan sahaja)
  • Fail Lain - Lampirkan dokumen sokongan kepada akaun ini
  • Buang Akaun - Padam akaun tersebut

Pada akaun peribadi, Tindakan Pantas menunjukkan Sunting Akaun, Tambah Pindahan Dalaman, Fail Lain, dan Buang Akaun.

Fail Lain

Klik Fail Lain untuk membuka halaman Fail akaun. Di sini anda boleh menyimpan dokumen sokongan untuk akaun tersebut.

  • Tambah fail - Klik Tambah Fail Baharu, masukkan Tarikh dan Penerangan, dan pilih fail
  • Gantikan fail - Klik satu baris untuk memuat naik fail baharu sebagai gantinya
  • Padam fail - Klik ikon tong sampah pada baris tersebut
  • Cari fail - Tapis mengikut tahun atau julat tarikh tersuai
  • Muat Turun - Muat turun fail dalam senarai
Gunakan carta baki untuk mengenal pasti trend atau aktiviti yang tidak biasa dalam akaun anda dengan sekilas pandang.

Tab Padankan

Tab Padankan membantu anda membandingkan baki Officaid anda dengan baki penyata bank anda. Di bahagian atas, anda akan melihat kedua-dua baki itu bersebelahan supaya anda dapat mengenal pasti sebarang perbezaan dengan cepat.

Apabila semuanya sepadan, anda akan melihat pengesahan bahawa rekod anda selaras. Apabila terdapat transaksi untuk dipadankan, Officaid memaparkannya di sebelah kiri. Anda kemudian boleh memadankan setiap transaksi dengan rekod Officaid yang sepadan di sebelah kanan.

Jika baki anda tidak sepadan, Officaid akan memberi amaran dengan mesej "Baki tidak sepadan". Ini mungkin bermakna anda perlu memuat naik penyata bank terkini, atau beberapa transaksi mungkin direkodkan dalam akaun yang salah.

Klik Lihat Transaksi Hilang untuk melihat semua invois, perbelanjaan, akaun belum bayar, dan pendapatan lain yang belum dipadankan. Ini memudahkan pemilik perniagaan dan akauntan mengenal pasti perbezaan tanpa perlu memeriksa setiap rekod secara manual.

Tab ini hanya tersedia untuk akaun perniagaan yang telah mengaktifkan padanan.

Rekonsiliasi adalah proses yang terperinci. Ketahui lebih lanjut dalam Apa itu Rekonsiliasi Bank dan Mengapa Ia Penting.

Tab Transaksi

Tab Transaksi senaraikan semua transaksi yang direkodkan dalam akaun ini. Setiap transaksi menunjukkan tarikh, penerangan, jumlah debit atau kredit, dan status rekonsiliasi. Tab ini hanya tersedia untuk akaun perniagaan.

Anda boleh:

  • Cari transaksi tertentu menggunakan bar carian
  • Tapis mengikut tahun atau gunakan julat tarikh tersuai
  • Muat Turun data transaksi anda untuk penggunaan luaran

Untuk menambah transaksi, klik + Muat Naik Transaksi untuk import dari fail penyata bank. Anda juga boleh klik menu tiga titik dan pilih Tambah transaksi untuk mencipta satu secara manual.

Tidak disyorkan untuk menambah rekod bank secara manual. Gunakan muat naik transaksi untuk mengurus rekod bank. Sila semak dengan akauntan anda sebelum menambah rekod baharu.
Ketahui cara import transaksi dalam Memuat Naik Transaksi.

Menyunting Akaun Anda

Klik Sunting Akaun dari Tindakan Pantas untuk mengemas kini butiran akaun anda. Anda boleh mengubah nama akaun, bank, penerangan, dan tetapan lain.

Beberapa medan tidak boleh diubah selepas penciptaan, seperti jenis akaun. Sekali akaun telah digunakan dalam rekod, borang sunting akan memaparkan banner yang menyatakan butiran tertentu tidak boleh diubah dan akaun tidak boleh dibuang.

Membuang Akaun

Klik Buang Akaun dari Tindakan Pantas untuk memadam akaun yang tidak lagi anda perlukan. Akaun hanya boleh dibuang jika tiada apa yang menggunakannya. Jika ada, Officaid akan menolak dengan ralat yang menyebut apa yang menggunakannya, contohnya "Akaun ini sedang digunakan dan tidak boleh dibuang. Baki pembukaan" atau "Pendapatan lain: 1".

Baki pembukaan yang bukan sifar dikira sebagai penggunaan. Tetapkan baki pembukaan kepada 0.00 dahulu, atau sembunyikan akaun sebaliknya (lihat di bawah) untuk mengekalkan sejarahnya.

Mengawal Kebolehlihatan Akaun

Apabila anda menyunting akaun, anda akan melihat togol Ditunjukkan dalam senarai akaun di bahagian bawah borang. Ini mengawal sama ada akaun tersebut muncul dalam senarai akaun utama anda dan dalam laporan.

  • Togol ON - Akaun kelihatan di mana-mana
  • Togol OFF - Akaun disembunyikan daripada senarai dan laporan, tetapi tidak dipadam
Gunakan ini untuk menyembunyikan akaun yang tidak aktif tanpa kehilangan sejarah transaksinya.

Soalan Lazim

Tab ini hanya muncul untuk akaun perniagaan. Akaun peribadi hanya menunjukkan tab Gambaran Keseluruhan. Jika anda memerlukan ciri rekonsiliasi, sunting akaun anda dan togol Akaun Perniagaan ON, kemudian aktifkan Aktifkan Rekonsiliasi.

Ini biasanya bermakna anda perlu memuat naik penyata bank terkini, atau beberapa transaksi mungkin direkodkan dalam akaun yang salah. Klik Lihat Transaksi Hilang untuk mengenal pasti rekod yang tidak sepadan dan menyelesaikan perbezaan tersebut.

Ya, anda boleh menambah transaksi secara manual daripada menu tiga titik dalam tab Transaksi. Walau bagaimanapun, ini tidak disyorkan. Transaksi adalah terbaik dicipta melalui modul lain seperti Invois, Perbelanjaan, atau Akaun Belum Bayar, atau dengan memuat naik penyata bank. Semak dengan akauntan anda sebelum menambah rekod manual.

Menyembunyikan akaun akan membuangnya daripada senarai akaun dan laporan anda, tetapi semua data dikekalkan. Anda boleh memaparkannya semula pada bila-bila masa dengan menyunting akaun dan menghidupkan semula togol Ditunjukkan dalam senarai akaun.

Apa Seterusnya?

Sekarang anda tahu cara menavigasi akaun anda, terokai panduan ini:

akaun gambaran keseluruhan transaksi padankan Kewangan