Kesihatan Kewangan Anda Sekilas Mata
Memahami kedudukan kewangan anda tidak seharusnya memerlukan pelaporan berbilang. Bahagian Kewangan dalam papan pemuka Wawasan anda mengintegrasikan aliran tunai, baki akaun, untung rugi, perbelanjaan, dan status invois ke dalam satu paparan, memberikan anda kejelasan segera tentang kewangan perniagaan anda.
Trend Aliran Tunai
Carta Trend Aliran Tunai mendominasi bahagian atas seksyen Kewangan. Ia menunjukkan pergerakan wang anda dari semasa ke semasa dengan dua pilihan paparan:
- Duit Masuk/Keluar memaparkan carta bar yang membandingkan pendapatan dan perbelanjaan setiap bulan
- Baki Tunai menunjukkan carta garisan yang menjejak baki kumulatif anda dari semasa ke semasa
Tukar antara paparan dengan mengklik Duit Masuk/Keluar atau Baki Tunai di atas carta. Paparan Duit Masuk/Keluar membantu anda melihat corak bulanan, manakala Baki Tunai menunjukkan trajektori kewangan keseluruhan anda.
Legenda carta mengenal pasti jenis data yang berbeza:
- Duit Masuk (hijau) mewakili dana yang diterima
- Duit Keluar (ungu) mewakili perbelanjaan yang keluar
- Pinjaman (biru kehijauan) menunjukkan transaksi berkaitan pinjaman
- Pembayaran Pinjaman (merah jambu) menunjukkan pembayaran balik pinjaman
Gambaran Keseluruhan Akaun
Di sebelah kanan carta Aliran Tunai, anda akan melihat baki akaun anda. Setiap akaun memaparkan:
- Nama Akaun seperti akaun bank atau akaun tunai
- Nombor Akaun untuk rujukan
- Baki Semasa dengan mata wang
Ini memberikan anda paparan segera tentang aset cecair anda merentasi semua akaun yang dijejak. Klik pada akaun untuk melihat sejarah transaksi lengkapnya.
Untung Rugi
Panel Untung Rugi menunjukkan keuntungan bersih atau kerugian anda untuk tempoh yang dipilih. Anda akan melihat:
- Tempoh seperti "Keuntungan bersih untuk September 2026" (atau "Kerugian bersih untuk…" jika angka adalah negatif)
- Jumlah angka keuntungan atau kerugian anda
Gunakan butang Bulan lepas untuk memilih tempoh lain: 30 hari lepas, Bulan ini, Suku ini, Tahun ini, Bulan lepas (lalai), Suku lepas atau Tahun lepas.
Jika sebarang jumlah ditukar daripada mata wang lain, angka itu ditanda Anggaran dengan tanda bintang. Klik untuk melihat kadar pertukaran yang digunakan.
Panel Untung Rugi dan Perbelanjaan sepadan dengan laporan Untung Rugi untuk tempoh yang sama.
Perbelanjaan
Panel Perbelanjaan merumuskan perbelanjaan anda untuk tempoh yang dipilih. Ia merangkumi:
- Tempoh seperti "Perbelanjaan untuk Disember 2025"
- Jumlah perbelanjaan anda
- Pecahan kategori carta donat yang menunjukkan taburan perbelanjaan
Carta ini memvisualisasikan ke mana duit anda pergi mengikut kategori. Gunakan butang tempoh untuk mengubah tempoh masa.
Invois
Panel Invois menunjukkan prestasi pengebilan anda sepanjang 365 hari lepas:
- Jumlah diinvois nilai gabungan semua invois
- Jumlah lewat diserlahkan dalam merah, menunjukkan invois yang belum dibayar dan telah lewat
- Pecahan Status carta donat yang menunjukkan invois Dibayar, Terlambat, dan Tunggakan
Carta ini memberi anda pandangan segera tentang status kutipan. Segmen merah yang besar menunjukkan jumlah lewat yang ketara dan memerlukan perhatian.
Menafsir Bahagian Kewangan
Bahagian Kewangan menjawab soalan-soalan penting:
- Adakah kami positif tunai? Semak Trend Aliran Tunai
- Berapa banyak yang kami ada? Lihat panel Akaun
- Adakah kami untung? Semak Untung Rugi
- Ke mana duit pergi? Lihat pecahan Perbelanjaan
- Adakah pelanggan membayar tepat pada masanya? Semak status Invois
Soalan Lazim
Bahagian Kewangan hanya muncul jika anda mempunyai akses ke modul Kewangan. Hubungi pentadbir anda di Pentadbir → Akses untuk memohon akses.
Bahagian Kewangan mencerminkan data semasa anda. Apabila anda merekodkan pembayaran, perbelanjaan, atau invois, papan pemuka dikemas kini serta-merta.
Papan pemuka menunjukkan metrik ringkas untuk rujukan pantas. Modul Laporan menyediakan penyata kewangan terperinci dan boleh disesuaikan yang sesuai untuk akaun, pemfailan cukai, dan analisis terperinci. Akses laporan di Kewangan → Laporan.
Apa Seterusnya?
Terokai kewangan anda secara terperinci:
- Memahami Laporan Kewangan - Ketahui laporan yang tersedia
- Penyata Untung Rugi - Hasilkan laporan Untung Rugi terperinci
- Merekod Pembayaran - Tandakan invois sebagai dibayar