一眼掌握您的财务健康状况
了解财务状况不应需要运行多份报告。您的洞察仪表盘中的财务部分将现金流、账户余额、损益、费用和发票状态整合在一个视图中，让您立即清晰掌握业务财务状况。
现金流趋势
现金流趋势图表占据财务部分的顶部。它显示您随时间变化的资金流动，并提供两种查看选项：
- 资金进出 显示柱状图，比较每月的收入和支出
- 现金余额 显示折线图，追踪您随时间变化的累计余额
点击图表上方的 资金进出 或 现金余额 即可切换视图。资金进出视图有助于您查看月度模式，而现金余额则显示您的整体财务轨迹。
图表图例标识不同的数据类型：
- 流入（绿色）代表进入的资金
- 流出（紫色）代表支出的费用
- 贷款（青色）显示与贷款相关的交易
- 贷款还款（粉色）表示偿还借款
显示的数值是基于记录交易的估算值。星号表示估算数字。
账户概览
在现金流图表的右侧，您会看到您的账户余额。每个账户显示：
- 账户名称，例如银行账户或现金账户
- 账户号码 供参考
- 当前余额 及货币
这让您能即时查看所有受跟踪账户中的流动资产。点击账户即可查看其完整交易历史记录。
损益
损益面板显示所选期间的净利润或亏损。您会看到：
- 期间，例如“2026年9月的净利润”（如果数字为负，则显示为“净亏损……”）
- 金额 您的利润或亏损数字
使用 上个月 按钮选择其他期间：过去 30 天、本月、本季度、今年、上个月（默认）、上季度 或 去年。
如果金额是从其他货币转换而来的，数字会标记为 预估 并带有星号。点击它即可查看所使用的汇率。
损益表和费用面板与同一期间的 损益表报告 保持一致。
费用
费用面板汇总了所选期间的支出情况。内容包括：
- 期间，例如“2025 年 12 月的支出”
- 总金额，即您的总费用
- 类别细分，显示费用分布的环形图
该图表按类别直观展示资金流向。使用期间按钮可更改时间范围。
发票
发票面板显示过去 365 天的开票表现：
- 开票总额，即所有发票的合计金额
- 逾期金额，以红色高亮显示，代表已逾期的未付发票
- 状态细分，显示已付款、逾期和到期发票的环形图
该图表让您即时了解收款状态。如果红色部分较大，说明有显著的逾期金额需要关注。
若要处理逾期发票，请使用仪表板顶部的逾期发票提醒。
解读财务部分
财务部分回答了以下关键问题：
- 现金是否为正？ 查看现金流趋势
- 可用资金有多少？ 查看账户面板
- 是否盈利？ 回顾损益表
- 资金流向何处？ 查看费用细分
- 客户是否按时付款？ 查看发票状态
常见问题
只有拥有财务模块访问权限时，才会显示财务部分。请联系您的管理员，在 管理员 → 访问权限 中申请访问权限。
财务部分反映您的当前数据。当您记录付款、费用或发票时，仪表板会立即更新。
仪表板显示快照指标，便于快速参考。报告模块提供详细且可自定义的财务报表，适用于会计、报税和深入分析。请在 财务 → 报告 中访问报告。
接下来做什么？
详细探索您的财务状况：